Специалист группы казначейских операций

Компания "Быстринская горная компания"

Обязанности:

• регулярная выборка по сложным синдицированным кредитным договорам;
• внедрение передовых технологичных решений в разработке Казначейства;
• ежедневный прием выписок посредством Клиент-банк, выгрузка выписок в программу 1С ERP;
• контроль правильности оформления платежных поручений;
• выгрузка платежных поручений в систему ДБО для дальнейшей отправки контрагентам;
• ежемесячная сверка остатков денежных средств на р/сч;
• размещение депозитов;
• контроль сроков погашения траншей по кредиту;
• ежемесячное и ежеквартальное предоставление банку документов по кредитному мониторингу;
• заполнение анкет, генерация ключей ЭЦП;
• контроль тарифов;
• весь спектр работ с банковскими гарантиями и аккредитивами;
• проверка документов на предмет соответствия валютному законодательству;
• постановка на учет валютных договоров;
• открытие и продление УНК в банке;
• формирование СВО и СПД;
• ведение сводной информации по валютному контролю;
• взаимодействие с банками по всем вопросам.
• формирование отчетов по остаткам дс на р/сч.

Требования:

• высшее образование;
• опыт работы в казначействе крупных производственных компаний не менее 3-х лет.
• опыт работы в добывающей отрасли будет преимуществом.
• опытом работы с ВЭБ.РФ будет преимуществом.
• опыт работы в клиент-банках, с программой 1С: Бухгалтерия 8.3,КОРП, 1С УХ, 1C ERP.

Условия:

• Официальное оформление в штат компании с первого рабочего дня.
• Территориально офис расположен: ул. Кирова 159.
• Пятидневная рабочая неделя, суббота и воскресенье выходные дни.
• ДМС после прохождения испытательного срока.