Специалист группы казначейских операций

Компания "Быстринская горная компания"

• Регулярная выборка по сложным синдицированным кредитным договорам.
• Ежедневный прием выписок посредством Клиент-банк, выгрузка выписок в программу 1С ERP.
• Контроль правильности оформления платежных поручений.
• Выгрузка платежных поручений в систему ДБО для дальнейшей отправки контрагентам.
• Ежемесячная сверка остатков денежных средств на р/сч.
• Размещение депозитов.
• Контроль сроков погашения траншей по кредиту.
• Ежемесячное и ежеквартальное предоставление банку документов по кредитному мониторингу.
• Заполнение анкет, генерация ключей ЭЦП.
• Контроль тарифов.
• Весь спектр работ с банковскими гарантиями и аккредитивами.
• Проверка документов на предмет соответствия валютному законодательству.
• Постановка на учет валютных договоров.
• Открытие и продление УНК в банке.
• Формирование СВО и СПД.
• Ведение сводной информации по валютному контролю.
• Формирование отчетов по остаткам дс на р/сч.

• Высшее образование.
• Опыт работы в казначействе крупных производственных компаний не менее 3-х лет.
• Опыт работы в отделе финансового планирования.
• Приоритет кандидатам из добывающей отрасли.
• Приоритет кандидатам с опытом работы с ВЭБ.РФ.
• Работа в клиент-банках , работа с программой 1С: Бухгалтерия 8.3, 1C ERP.

• Официальное оформление в штат компании с первого рабочего дня.
• Территориально офис расположен: ул. Каслинская 99В.
• Пятидневная рабочая неделя, суббота и воскресенье выходные дни.
• Полный социальный пакет.

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя